Im Sinne der Transparenz legen wir Ihnen hier unsere Finanzen offen. Sollten Sich weitere Fragen ergeben, können Sie diese gern an uns richten. Eventuell hilft Ihnen jedoch bereits ein Blick in den vollständigen Jahresbericht 2023 der Stiftung weiter.
Bilanz
Das Stiftungsvermögen ist bei der Deka (158.518 €) und in einem Depot bei der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter (574.282 €) angelegt (vgl. Kap. 4 Jahresabschluss 2023). Ein Betrag in Höhe von 779.614 € ist im Fonds DEVIF 494, dem Spezialfonds der Stiftung Standortsicherung, angelegt. D. h. Erträge bezogen auf 7.513 Anteile aus diesem Fonds stehen der Umweltstiftung zu.
Zwei Anlagen waren in 2023 fällig: RaboBank über 35 T€ und Aktienanleihe Allianz über 25 T€. Beide wurden zu 100% zurückgezahlt. Um das gestiegene Zinsniveau bei ausreichender Liquidität zu sichern, wurden vier Anlagen über jeweils 25 T€ getätigt.
Der Stand des Girokontos beläuft sich zum 31.12.2023 auf 23.252,55 €, der des Geldmarktkontos auf 50.157,65 €.
Der Rechnungsabgrenzungsposten beträgt noch 37,49 € und ist durch die fällige Anlage RaboBank um die Stückzinsen (813,03 €) gesunken.
Die Stiftung verfügt unverändert über ein Kapital in Höhe von 1.559.228,44 € als Grundstockvermögen, das grundsätzlich ungeschmälert zu erhalten ist.
Die freie Rücklage wurde auf 33.800 € aufgestockt. Die zweckgebundene Rücklage wurde aufgelöst. Die Umschichtungsrücklage konnte aufgrund der Zuschreibungen auf die Finanzanlagen reduziert werden auf -46.623,17 €.
Rückstellungen (1.500 €) wurden gebildet für die Buchhaltung und den Abschluss. Verbindlichkeiten bestehen noch in Höhe von 16.060,10 € für getätigte, aber noch nicht abgerufene Förderzusagen sowie für das Depotentgelt für das vierte Quartal 2023 (237,80 €).
Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2023 wurden aus dem Stiftungsvermögen Erträge in Höhe von 27.292,31 € erwirtschaftet. Sie resultieren aus den Anlagen der Fonds und Anleihen (15.271,51 €) und den Erträgen aus dem Spezialfonds (12.020,80 €).
Es erfolgten Zuschreibungen auf diverse Anlagen in Höhe von 15.305,66 €. Die Aufwendungen für die Wertpapierverwaltung und Nebenkosten des Geldverkehrs betrugen insgesamt 961,06 €. Aus der Rückzahlung der beiden o.g. Anlagen entstand ein Verlust von 1.264,37 €.
Aus der Vermögensverwaltung entsteht damit ein Gewinn von 40.372,54 €.
Die Stiftung erhielt eine Spende über 500 €. Aus der Auflösung von Rückstellungen entstand ein Ertrag von 12,50 €. Es entstanden Kosten für Buchführung, Abschluss und Prüfung (1.500 €).
In 2023 wurden zehn Förderungen im Umfang von insgesamt 23.400 € neu zugesagt. Ein Projekt (1.850 €) wurde vom Antragsteller nach der Zusage unmittelbar storniert. Zum Teil wurden diese Fördermittel schon in 2023 ausgezahlt, zum Teil als Verbindlichkeit für das nächste Jahr gebucht. Insofern sind im Abschluss 20.561,75 € als Mittelverwendung und noch 16.060 € als Verbindlichkeiten aus alten und neuen Zusagen berücksichtigt.
Im ideellen Bereich entsteht somit ein Verlust von -21.549,25 €.